PLUTA LiquiTool
Liquiditätsplanung ohne Excel-Chaos

Die direkte Liquiditätsplanung, die Excel ablöst: klar strukturiert, transparent. Mit automatischer Überleitung von GuV zu Zahlungsströmen – für belastbare Szenarien und schnelle Updates.

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Screenshot: PLUTA LiquiTool Impressionen

Wochenbasis

Direkte Liquiditätsplanung auf Wochen- und Monatssicht

GuV → Cash

Vollständige Überleitbarkeit von Ertragsplanung zu Zahlungsströmen

Einfach

Implementierung binnen weniger Tage, Planungsaktualisierung binnen weniger Stunden

Eindrücke

Überzeugen Sie sich selbst

So funktioniert's

Einsatzbereit innerhalb eines Tages – so einfach geht's

Installation

Installieren Sie das LiquiTool lokal auf Ihrem System und erstellen Sie ein neues Projekt. Alle Daten verbleiben auf Ihrer Infrastruktur.

Datenimport

Importieren Sie Ihre offenen Posten (Debitoren/Kreditoren), GuV-Daten (BWA/Summen- und Saldenlisten) sowie weitere Planungsdaten per CSV/Excel.

Planung

Planen Sie Ihre GuV direkt im Tool oder mittels Datenimport, legen Sie Zahlungsströme fest und setzen Sie die Prämissen. Das Tool übernimmt automatisch die Berechnung und Periodisierung.

Analyse

Prüfen Sie den Liquiditätsstatus, analysieren Sie Ihre Planung und vergleichen Sie verschiedene Szenarien in übersichtlichen Auswertungen.

Aktualisierung

Führen Sie einen Plan-Ist-Vergleich durch, aktualisieren Sie die Datenimports und bei Bedarf die Prämissen. Alles andere übernimmt das LiquiTool automatisiert.

Schluss mit Zahlensalat.

Starte mit echter Finanzintelligenz.

Traditionelle Planung

Ohne LiquiTool

Tabellenchaos: Hohe Fehleranfälligkeit komplexer Excel-Modelle.
Hohe Personenabhängigkeit: Wissensverlust bei Übergaben macht Modelle unbrauchbar.
Geringe Transparenz: Prämissen und Berechnungen schwer nachvollziehbar.
Fehlender Fokus: Zeitintensive technische Modellpflege, insb. bei rollierender Aktualisierung.
Geringer Analyseumfang: Häufig zu geringer Detaillierungsgrad von Analysen.

Professionelle Lösung

Mit LiquiTool

Getestete Funktionalität: Automatische Berechnungen im Hintergrund – keine manuellen Formeln mehr.
Einheitliche Struktur: Intuitive Benutzeroberfläche mit einheitlicher Planungslogik.
Hohe Transparenz: Klare Überleitung von GuV zur Liquiditätsplanung mit nachvollziehbaren Prämissen.
Schnelle Aktualisierung: Wesentliche Schritte automatisiert – Fokus auf Inhalte statt Technik.
Diverse Outputs: Vergleichsrechnung und automatisierte Outputs für Detailanalysen.

Kernfunktionalitäten

Strukturierte, transparente und robuste Liquiditätsplanung – die Alternative zu fehleranfälligen Excel-Modellen

Liquiditätsplanung

Direkte Liquiditätsplanung auf Wochen- oder Monatssicht mit automatischer Berechnung und Periodisierung der Zahlungsströme.

Automatisierte Überleitung

Saubere Überleitung von GuV zur Liquiditätsplanung. Berechnungen erfolgen tagesgenau und automatisiert im Hintergrund.

Szenario- und Vergleichsrechnungen

Plan-Plan- und Plan-Ist-Vergleiche für Szenarioanalysen und Risikobewertungen als Basis fundierter Entscheidungen in der Liquiditätssteuerung.

Transparente Darstellung

Einheitliche Struktur und transparente Prämissenübersicht ermöglichen allen Beteiligten schnellen Durchblick in die wesentlichen Stellschrauben der Planung.

Flexible Detailtiefe

Struktur und Granularität individuell anpassbar – von Gesamtergebnis zu einzelnen Konten, von Kunden und Lieferanten zu einzelnen Rechnungen.

Lokale Anwendung

Alle Daten verbleiben auf Ihrer Infrastruktur. Keine Cloud, keine externe Datenspeicherung – maximaler Datenschutz.

Bewährte Lösungen für Unternehmen

Von Möbelherstellern bis Krankenhäusern – unsere Kunden vertrauen auf LiquiTool

Möbelhersteller

• 150 Mitarbeiter
• 51 MEUR Umsatz
• Insolvenzverfahren
• Rollierende Liquiditätsplanung
• Wöchentlicher Plan-Ist-Vergleich

Krankenhaus

• 500 Mitarbeiter
• 45 MEUR Umsatz
• Sanierungsberatung
• Analyse Finanzierungsbedarf
• Rollierende Liquiditätsplanung
• Monatlicher Plan-Ist-Vergleich

Mode

• 1.900 Mitarbeiter
• 980 MEUR Umsatz
• Planung operativer Gesellschaften in Eigenverwaltung
• Rollierende Liquiditätsplanung

Personaldienstleister

• 550 Mitarbeiter
• 40 MEUR Umsatz
• Eigenverwaltung
• Rollierende Liquiditätsplanung
• Monatlicher Plan-Ist-Vergleich

Ingenieursdienstleistungen

• 60 Mitarbeiter
• 4 MEUR Umsatz
• Insolvenzverfahren
• Rollierende Liquiditätsplanung
• Monatlicher Plan-Ist-Vergleich

Konsumgüter

• 16 Mitarbeiter
• 2 MEUR Umsatz
• Sanierungsberatung
• Rollierende Liquiditätsplanung
• Monatlicher Plan-Ist-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die wichtigsten Fragen zum PLUTA LiquiTool

Speichert/verarbeitet das Tool datenschutzrelevante Inhalte?

Nein, das PLUTA LiquiTool ist eine lokale, keine cloud-basierte Anwendung. Sämtliche Daten werden nur auf der Infrastruktur des Nutzers selbst gespeichert.

Brauche ich besondere technische Voraussetzungen?

Das PLUTA LiquiTool funktioniert unter Windows 10 und Windows 11, und mit Hilfe von Parallels oder VirtualBox kann es auch unter MacOS und Linux eingesetzt werden.

Gibt es Möglichkeiten zum Import von Daten?

Ja, über eine Importfunktion können Excel-Daten für Kontenbewegungen, offene Posten und BWAs bzw. Summen- und Saldenlisten automatisiert eingespielt werden.

Wie lange dauert die Implementierung des Tools?

Der Nutzer entscheidet selbst über die Granularität der Nutzung. Für eilige Zwecke kann das Tool erfahrungsgemäß bereits innerhalb eines Tages das Erstellen von Liquiditätsplanungen ermöglichen.

Wieso gibt es keine Preisübersicht?

Wir versuchen beim Pricing des LiquiTools die individuelle Komplexität und Finanzkraft des Users zu berücksichtigen. Diese Variabilität kann nicht in einem Standard-Preismodell abgebildet werden. Dadurch können kleine und große Unternehmen gleichermaßen von der Funktionalität profitieren.

Kann ich individuelle Wünsche zur Funktionalität einbringen?

Ja, unbedingt. Wir versuchen stets, Funktionsanforderungen zeitnah und zielgerichtet umzusetzen.

Starten Sie noch heute

Haben Sie Fragen zum PLUTA LiquiTool oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unsere Berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Simon Eickmann

Geschäftsführer

PLUTA Digital GmbH

Radlkoferstraße 2 - 81373 München

Telefon: +49 89 24413337-0

digital@pluta.net

Heinz-Joachim Hombach